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元力股份1亿元收购实控人旗下资产 实控人可回笼资金2.46亿元

  • 2021-09-16 15:41:02 来源:挖贝网

日,元力股份(300174)宣布斥资1.07亿元收购实控人卢元健旗下的三元循环(卢元健持有三元循环90%股份)。

元力股份称,通过此次交易可以扩大资产规模,有利于推进林产化工循环产业园的建设,通过完善产业链条、优化资源配置进一步有效降低生产成本,提升公司的综合实力和市场竞争力。

不过,分析此次交易细节,可能会发现实控人卢元健收益更丰,可以回笼资金2.46亿元。其中,出售资产获得资金9630万元(交易总价的90%),收回向三元循环借款1.5亿元。

另外,上市公司收购资产,一般都会签署业绩对赌协议,而此次交易却打破常规,未能签署任何业绩承诺书。

1亿元收购实控人旗下资产

据介绍,元力股份收购三元循环的交易对手为实控人卢元健、公司董事长许文显。其中,卢元健持有三元循环90%股份,许文显持有剩下的10%。

三元循环主营硅胶的生产、销售,现拥有年产2.5万吨硅胶的生产能力;同时从事硅胶、活炭生产过程中产生的硫酸钠、磷酸钠的回收利用。

与此同时,三元循环持有100%股权的三元热电,在南市陈坑至瓦口工业园区建设集中供热中心,主要业务为:利用节能、高效的循环流化床蒸汽锅炉为园区企业提供蒸汽;将工业余热回收转化实现热能循环、梯级利用。

根据资产评估报告显示,截止到6月30日,三元循环总资产2.6亿元,净资产8204万元。今年上半年营收6793.37万元,实现净利润898.37万元。2020年实现营收7466.16万元,亏损1493.08万元。

对于上半年扭亏,元力股份表示,三元循环扭亏为盈是因为经过研发、改造,生产线稳定运行,产品质量及质量一致提高,产能大幅提升,成本下降明显所致,该等因素对经营业绩的影响具有持续

至于为什么要收购三元循环。元力股份称主要有四个目的:有效推进林产化工循环经济产业园的建设,优化资源配置充分发挥协同效应,增加公司盈利能力、实现公司全体股东价值最大化,减少与关联方的关联交易。

未签署对赌协议

上市公司收购资产,绝大多数需要和交易对方签署对赌协议,特别是以高于净资产价格收购。

不过,元力股份溢价收购却未签署任何业绩承诺书。对此,深交所要求给出原因及合理,说明是否有利于保护公司及中小投资者利益。

元力股份称,南工业园区循环经济产业园于2019年6月列入省级循环经济示范试点园区,园区通过以电解硫酸钠、热能梯级利用、生物质热能回收利用等三大创新技术为核心,通过热能、物料两大循环,将竹、炭、硅、能四大产业有机组合,打造循环经济产业链。公司和三元循环的业务都是循环经济产业链的重要组成部分,双方各司其职、互相配合,巩固核心竞争优势,形成产业经济护城河。三元循环纳入上市公司范围后,循环产业园的运行由上市公司主导推进,有利于提升循环产业园建设、运营的管理决策效率,进一步优化产业间资源配置,协同效应发挥更加充分,有效降低综合管理成本和生产成本,提升产业链发展水和公司综合实力。

元力股份表示,三元循环的业务与公司业务存在上下游关系,极具协同。经过数年的建设和运营,三元循环度过投产初期的亏损,已开始实现盈利,还预留了较大的发展空间。并强调,本次收购不构成重大资产重组,不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的业绩承诺安排。

实控人可回笼资金2.46亿元

总价1.07亿元的交易,卢元健拿90%,即9630万元,为什么能回笼2.46亿元资金呢?

相关资料显示,三元循环、三元热电当年购买255亩土地用于项目建设存在资金缺口,卢元健提供周转借款,随借随还,不计利息。

数据显示,2018年12月至2021年2月,三元循环累计向卢元健借款1.6251亿元。三元循环经营稳健,硅胶产品始终采取款到发货的方式销售,经营活动现金流很好,是归还借款的主要资金来源。2021年6月三元循环归还卢元健1251万元,2021年6月30日尚欠卢元健1.5亿元。

随着三元循环被纳入上市公司,还款计划也随之出炉,三元循环承诺每年还款3000万元。

也许有人会质疑,三元循环不装入元力股份也是需要还款的。问题是,按照目前三元循环每年1000万元左右的盈利能力,何时能还完还真不好说。而进入元力股份体系,则就不一样,元力股份去年盈利为1.26亿,每年还3000万元,公司经营基本不会受影响。(李矛)

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