配置中建议紧扣继续延续高景气逻辑的赛道

• 2023-02-17 15:57:02 来源：掌上长沙

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长沙晚报掌上长沙2月17日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘上午震荡反弹，午后指数集体跳水，北向资金全天净买入67.94亿元。总体上个股跌多涨少，两市超4300只个股下跌，上涨个股不足500只。盘面上，医药股展开反弹，药店股领涨；游戏股早盘走强；三大通信运营商盘中集体大涨。下跌方面，充电桩概念股陷入调整；ChatGPT概念股午后跳水。此外午后炸板个股明显增多，两市炸板率一度超60%。

消息面：美股三大指数周四集体收跌。美国1月PPI环比增长0.7%，为2022年6月以来最大增幅，预估为增长0.4%，前值为下降0.5%。美国1月PPI同比增长6%，预估为增长5.4%，前值为增长6.2%。国内方面：石家庄机场16日中午前后部分航班起降不正常，财联社记者从石家庄机场工作人员处了解到，上午由于空域用户占领，临时空中管制。目前机场航班起降均已恢复正常。商务部新闻发言人束珏婷16日表示，中国对煤炭进口实行自动许可管理。企业根据生产需要、技术变化、国内外市场情况等，自主决定采购进口煤炭，属于正常商业行为。

机构观点方面，山西证券指出，A股小幅回调受美国1月CPI略超预期的影响，短期内，一部分市场的预期将兑现，中长期看，鉴于当前A股整体估值仍偏低，未完全反应市场较强预期，2023年重要会议召开时间临近，市场对拼经济政策预期较强，国内经济逐步企稳回暖，国内地产政策逐步放松，疫后复苏力度持续增强，均有望带动市场预期的进一步增强。美联储2月初加息25BP，1月核心CPI数据与预测值相差较小，基本符合市场预期，有望逐渐达到利率拐点，减缓紧缩，国内流动性和企业盈利均有望逐步好转。市场正在逐步走出修复行情，各板块机会相对均衡，更看好具有中长期强成长逻辑、下游需求刚性、短期季节性强提振的标的，配置中建议紧扣经济结构转型主线，继续延续高景气逻辑的赛道(新能源、军工和信创等)+基本面修复弹性较大的行业(通信、养殖、高端制造和医药医疗等）有望持续收获较优表现。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业书编号：S0490620020021）表示，昨天三大股指都在午后呈现放量跳水态势。盘面上看。电信运营方向逆势走强，在早盘阶段一度带动起了整体数字经济方向的回暖。电信运营方向上涨原因如下：第一，会加大派息，今年派息将达到70%，这对个人投资者是有利；第二，前段时间看到机构在慢慢增持；三，电信有传统业务和新兴业务，新兴业务势头增长很不错，去年云业务翻番，今年有望继续翻番。但需注意的是，由于受到了午后指数跳水的影响，电信运营及其背后的数字经济方向都呈现出明显的冲高回落态势。因此对于今日的走势较为关键，当相关权重标的能够获得资金的快速回流，并将上影线封闭，那么说明电信运营乃至数字经济方向，仍具长期的资金认可度，未来或仍有反复活跃的机会。

王振怀表示，行情上，大盘有效跌破5日线同时，一度下探2月9日的低点3225附近，好在尾盘阶段获得部分买盘的承接而小幅反弹，并未将其有效跌破。因此对于当前的大盘仍可先以区间震荡的结构来看待。但需注意的是一旦后续指数延续回调，并将3225这一低点有效跌破，应对上则需更为谨慎。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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