新能源赛道方向或重新受到资金重视 当前独家

• 2023-07-03 14:16:06 来源：掌上长沙

(资料图片仅供参考)

长沙晚报掌上长沙7月3日讯（全媒体记者 周丛笑）上周五大盘全天震荡向上，三大指数均收涨，沪深两市成交额9186亿，北向资金全天净买入36.75亿元。总体上个股涨多跌少，两市超3800只个股上涨。盘面上来看，复合集流体、代糖概念、CPO、钠离子电池等板块涨幅居前。

消息面，央行货币政策委员会6月28日召开2023年第二季度例会，会议指出，综合施策、稳定预期，坚决防范汇率大起大落风险；因城施策支持刚性和改善性住房需求，扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作；支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。

机构观点方面，广发证券指出，借鉴2013年的“移动互联网+”，本轮调整的时间空间已可比2013年典型回调的时间空间。2013年的“移动互联网+”总共经历过3次较为典型的回调，回调时长分别为40/17/19天，回调幅度分别为11.5%、9.5%、13.7%，每一次回调均是买入的机会。4月份AI+调整期间曾提示这类似2013年的第一轮调整，而本轮在一周时间内下跌13.8%，已类似于2013年第二轮的快速调整，预计后续下行空间有限。当下A股投资者需要适应“投资新范式”，在两大不确定性背景下，“确定性溢价”带动A股最佳组合是“杠铃策略”：最稳健的真红利资产+最锐利的新成长资产。两类资产共性是“确定性”：前者是永续经营和红利确定性，后者是远期科技创新周期确定性。数字经济AI+确定性产业趋势将会持续受益于此，并不能以周期性思维简单理解“经济差，炒主题”。把握“科技奇点”确定性，继续推荐数字经济AI+配置机遇。围绕“业绩印证”关注两条投资线索：（1）AI业绩拉动已兑现的算力（光模块/AI芯片/服务器）；（2）主业预期复苏且AI赋能提估值的环节（半导体设计/游戏/广告营销）。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，上周五沪指重返3200点上方，全市场4000多只股票上涨，走出放量普涨走势。盘面上看，新能源赛道方向迎集体反弹，其中复合集流体板块再度涨幅居前。消息面上，行业内复合铜箔产品订单出炉，印证复合集流体产业真正实现了从0到1的产业质变。从基本面来看，PET铜箔有成本低、安全性好、寿命长等优点，是代替电解铜箔的最佳方案。若2025年复合铜箔渗透率提升至20%，则2025年PET复合铜箔市场空间有望达到268亿元。从市场角度来看，新能源赛道股在经历了长时间整理后估值优势更为凸显，而随着7月进入中报业绩披露期，业绩确定性更高的新能源赛道方向或有望更为受到资金的重视。

王振怀表示，行情上看，上周五减速器方向午后冲板带动机器人板块一致走强，但受制于连板高度，加上机器人作为人工智能的终局落地方向，逻辑上并不能完全摆脱AI，后期机器人与AI主线之间资金博弈仍将继续。整体上，A股站在当前位置没有继续大幅下跌的基础，短期多空因素交织下，负面情绪仍需时间充分释放，市场或将呈现窄幅震荡，仍以结构性机会为主。应对上，等待相关热点方向在轮动过程中低吸的机会。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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