算力和信创方向仍可高看一眼 焦点报道

• 2023-07-05 14:16:25 来源：掌上长沙

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长沙晚报掌上长沙7月5日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天窄幅震荡，三大指数均小幅上涨，沪深两市成交额9293亿，北向资金全天净卖出19.49亿元。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。盘面上，汽车产业链爆发，其中汽配股大涨；无人驾驶概念股震荡走强；机器人概念股再度活跃。

消息面，对镓、锗相关物项出口管制是否在反制半导体限制？中国外交部发言人毛宁表示，中国政府依法对相关物项实施出口管制是国际的通行做法，不针对任何特定的国家。北京市日前印发《关于更好发挥数据要素作用进一步加快发展数字经济的实施意见》，实施意见提出，完善人工智能数据标注库，探索打造数据训练基地，促进研发自然语言、多模态、认知等超大规模智能模型；力争到2030年，北京市数据要素市场规模达到2000亿元。

机构观点方面，招商证券指出，展望7月，经济已经出现了明显的企稳迹象，预计稳增长政策仍将持续推出；美联储加息终于接近尾声，外资重回流入，国内公募基金重回净流入，A股重回上行周期。此前市场对于边际削弱的经济数据有所担忧，进入六月后，各项经济数据出现明显企稳迹象，工业企业盈利增速负值进一步收窄。而6月开始陆续出台了一些稳增长政策，也有助于经济预期企稳。7月下旬将会召开政治局会议，对于会议重点关注和支持的方向会有机会。行业配置层面，第一，AI+是未来几年最确定性的产业趋势，前期市场围绕着AI落地应用进行布局，参照2013-2015年的投资思路，市场下一个阶段将会围绕硬件创新和半导体周期复苏进行布局计算机设备及应用、半导体、消费电子、元器件。第二，业绩边际改善斜率较大的方向，目前来看，除了TMT之外，以家电、汽车及零部件和部分新能源领域业绩边际改善趋势较为明显。除此之外，临近旅游旺季，出行链在前期消化了估值后，当前可以重新开始关注。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，消息面上，6月21日工信部副部长表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点、城市级“车路云一体化”示范应用，支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用，为L3及更高级别自动驾驶政策落地打开方向。此外，特斯拉的FSD 或会在今年或明年进入中国市场，并在 2025年规模化开放。市场角度而言，热点从整车、汽配这些核心方向逐步向汽车电子、汽车芯片等低位细分延伸。由于汽车链内部的板块容量较大，后续汽车板块内部支线题材或仍具进一步挖掘空间。但需注意的是，昨天汽车链的大涨并未与指数形成共振，并且市场的量能较之前日萎缩明显。在资金存量的大环境下，集中爆发后汽车板块预计也将面临一定的分化。

王振怀表示，技术面看，短线的角度，紧盯5日均线，在5日线被有效跌破之前，震荡向上的反弹结构有望得以延续。但随着沪指的震荡反弹，后续或将再度面临3280点附近的压力考验。一旦后续的量能无法持续有效放大，指数呈现遇压滞涨的疑虑时，便需留意指数二次回踩的风险。行情上看，临近中报披露高峰期之时，一些此前滞涨的新能源赛道新技术方向仍存博弈业绩价值，同时，累计涨幅较大的AI、机器人等热门板块的高位股的业绩风险也不容忽视。市场量能缺乏持续流入背景下，不利于AI、机器人等热门板块的整体强势，后市仍以分化为主，业绩层面仍具备一定预期的算力和信创方向仍可高看一眼。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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