把握板块之间轮动节奏至关重要

• 2023-07-11 15:09:49 来源：掌上长沙

(资料图片仅供参考)

长沙晚报掌上长沙7月11日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天震荡反弹，沪深两市成交额7614亿，北向资金全天净买入12.3亿元 。盘面上，新能源赛道股集体反弹，其中光伏方向和锂电池方向表现亮眼；消费股展开反弹；无人驾驶概念股继续活跃；电力股开盘冲高。

消息面，央行、国家金融监督管理总局发布通知称，对于房地产企业开发贷款等存量融资，在保证债权安全的前提下，鼓励金融机构与房地产企业基于商业性原则自主协商，积极通过存量贷款展期、调整还款安排等方式予以支持，促进项目完工交付。2024年12月31日前到期的，可以允许超出原规定多展期1年。乘联会10日发布数据显示，6月新能源车市场零售66.5万辆，同比增长25.2%，环比增长14.7%。今年以来累计零售308.6万辆，同比增长37.3%。

机构观点方面，安信证券指出，在人民币汇率波动受到高层重视+经济阶段性底将在三季度探明+一揽子政策预期的牵引下，市场有望再次转向“强预期、弱现实”定价，7月大盘指数迎来技术性反弹的概率是较大的，对应环境下TMT+消费的配置抓手会再次清晰，当前沉住气熬过去，逢低布局不过度追逐轮动热点。结构上，今年消费投资体现出明显的波段属性，下半年消费超额表现将好于上半年，三季度是非常重要的窗口期。需要提醒的是：一个与消费收益表现高度相关的重要指标建信高金宏观增长因子已经触底回升。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，基本面来看，当前市场对光伏板块核心担忧仍然在于需求增速降档后，行业供给放量导致产业链盈利中枢下移。但近期硅料价格降至60元/kg后逐步止跌，7月组件排产环比明显提升，市场预期Q3国内组件采购需求将大规模放量。新技术方面，近期TOPCon需求起量后，高目数网板出现一定供应缺口，市场对国内网板企业研发进展有一定关注度。市场角度看，此前新能源赛道反弹方向多以新技术为主，昨天大市值股集体放量大涨的情景在近期的盘面中并不多见。随着TMT方向热度衰退，以及市场进入中报业绩批露期，部分资金开始尝试回流新能源赛道方向。中长期维度而言，在当前位阶下机会大于风险。

王振怀表示，昨天新能源赛道和大消费两大超跌方向权重股驱动股指反弹，但两市成交量能却继续大幅萎缩，沪指年线附近压力依旧沉重。在存量资金主导下，市场活跃资金仍将会聚焦一些强势板块进行来回拉扯。应对上，把握板块之间轮动节奏至关重要。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

投教咨询热线：18973170185

标签：

推荐阅读

猜您喜欢