指数短期出现止跌企稳信号后，对于市场热点板块仍可择机低吸

• 2023-08-08 16:00:55 来源：掌上长沙

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长沙晚报掌上长沙8月8日讯（全媒体记者 周丛笑）昨天大盘全天低开低走，沪深两市成交额8901亿，北向资金全天净卖出24.98亿元。盘面上，超导概念股再度大涨；AI概念股迎来反弹，传媒游戏股领涨；数据要素概念股震荡走强；券商股低开反弹；农业股表现活跃。下跌方面，生物制品、创新药、房地产、医疗器械等板块跌幅居前。

消息面，上海印发《上海市清洁空气行动计划（2023—2025年）》提出，到2025年，燃料电池汽车应用总量力争突破1万辆，个人新增购置车辆中纯电动车辆占比超过50%。中国7月外汇储备为32043亿美元，较6月末上升113亿美元，预期32000亿美元。中国7月末黄金储备1353.6亿美元，较上月增加112.72亿美元，为连续第九个月增加。

机构观点方面，民生证券指出，7月经济已经出现积极企稳回升信号，7月制造业PMI开始修复。商品来看，价格上升伴随了供给端开工的增加，也就是量价佐证需求恢复。海外看，全球制造业PMI开始企稳，上海向欧美港口的运价指数已经开始企稳回升。经济正常修复在途。从海外来看，惠誉下调评级、财政部加速美债发行看，可能意味着否极泰来。惠誉下调评级中最重要的理由就是国债利息/财政收入比会在未来3年大幅上升，这意味着留给美联储的压力在增加。结合非农数据后的市场预期，9月加息概率已大幅下降。两件事一起看，这意味着美元的阶段性反弹已告一段落。同时，TGA账户补充速度超预期带来了流动性紧张（超出2740亿），但是考虑到TGA账户最终要对外投放，也就意味着脱虚速度加快，贸易流上缺美元的情况将会得到缓解。建议关注后续国内需求恢复和海外顺风环境的大宗商品相关资产（油、铜、铝、煤炭、贵金属、钢铁板材）。第二，受益于国内政策预期扭转，改善此前悲观预期的“低位资产领域”，尽管近期波动加大，应该布局而不是下车：非银在活跃资本市场预期下将具有弹性和持续性（保险、券商），房地产政策正在调整，城中村改造下的建筑、建材、房地产、家电等，同时关注。第三，做多中国离不开新能源产业链，而全球制造业可能在3-4季度见底回升，提前抢跑可能带来收益：包括新能源车（整车、锂电）光伏、专业机械、工程机械、机械零部件等。

长江证券湖南分公司首席投资顾问王振怀（执业编号：S0490620020021）表示，昨天盘面上看，传媒娱乐板块涨幅居前，消息方面，截至8月5日，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）已突破140亿。 暑期档票房大增或助力国产电影质量提升及更多优质电影定档后续重要档期，并拉动影院映前广告需求，给影投、院线、出品、发行及映前广告代理公司带来较大业绩弹性。从市场的角度看，传媒娱乐板块本质仍是资金进行的高低位切换，在近期热门的地产、券商等顺周期方向双双调整之际，资金回流TMT科技方向。但昨天算力硬件方向却率先冲高回落，或预示着在前期套牢卖盘的压制下，市场对于TMT科技方向的反弹仍存有分歧，因此对于传媒娱乐而言，板块内部或将再度分化，重点关注前排核心标的。

王振怀认为，短期而言，市场或仍将延续震荡整理的走势，但中长期的角度来看，当前A股市场估值仍处于历史偏低水平，仍有较明显的改善空间。在稳增长相关政策继续加码下，当下位置仍是积极布局窗口期，指数有望呈现震荡向上的态势。应对上，当指数短期出现止跌企稳信号后，对于市场热点板块仍可择机低吸。建议仅供参考，市场有风险，投资需谨慎。

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